Marketing Vente

TRESORIER DE GROUPE H/F

Entreprise

 

Notre client, société leader dans le domaine de la prestation de services en forte croissance, recherche un Trésorier H/F dans le cadre d’une création de poste.

 

Poste et missions

 

Rattaché(e) à la Direction  Administrative et Financière, vous êtes le garant de la liquidité quotidienne de l’entreprise. A ce titre, vous gérez la Trésorerie des différentes entités du groupe (1 holding et 15 sociétés). Dans un contexte d’évolution importante de l’entreprise, vos principales missions sont de faire évoluer la Trésorerie afin d’en faire un outil de gestion dynamique de la performance.

 

Vos principales responsabilités consistent à :

 

– La mise en place des process et outils (outils de centralisation de trésorerie à cash pooling)

– Apporter une lecture périodique des positions de trésorerie, en lien avec la comptabilité fournisseurs et clients

– Pointer l’ensemble des écarts bancaires (35 comptes) ; établir le rapprochement avec le réalisé et analyser les écarts

– Élaborer et communiquer à court, moyen et long terme le prévisionnel de la trésorerie

– Assurer la relation quotidienne avec les banques et le factor

– Participer activement à la stratégie financière, au montage et au suivi des dossiers de financement à court, moyen et long terme

– Produire et diffuser les tableaux de bord périodiques

 

Profil recherché

 

De formation supérieure (Ecole de Commerce ou formation universitaire + 3ème cycle Trésorerie ou Finance d’Entreprise), vous justifiez au moins 5 ans d’expérience dans un poste similaire, et avez déjà participé à la création de la fonction de Trésorier.

Vous avez d’excellentes connaissances en gestion des flux, cash-pooling, affacturage, reporting et prévisions, en matière de financements et placements, de relations bancaires ainsi que des principaux logiciels de trésorerie.

 

Faisant preuve de curiosité intellectuelle, de rigueur, d’écoute et d’aisance relationnelle, vous êtes un business partner pour les opérationnels. Egalement force de proposition, vos qualités de communiquant vous aideront à vous intégrer dans notre société.

 

Les + du poste

-Groupe en très forte croissance (beaucoup de choses à créer)

-Création de poste (vous dessinez vous-même les contours de votre fonction)

-Poste évolutif (recrutement à moyen terme d’une équipe)

-Vous choisirez vos propres outils.

 

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