Vente

COMPTABLE TRÉSORERIE H/F

Entreprise

Nous recherchons pour notre client, groupe de distribution spécialisée : UN COMPTABLE TRÉSORERIE H/F

Poste et missions

Reportant au DAF et au sein d’une équipe de 10 personnes environ, vous avez pour mission la gestion de la comptabilité trésorerie multi banque et multi sociétés.
A ce titre vos principales missions sont :

-le contrôle journalier des flux bancaires
-le suivi des encaissements/paiements virements Ebic, Ebics Ts
-la comptabilisation et saisie des mouvements bancaires (Multidevises)
-les rapprochements bancaires
-la prévision de trésorerie à court terme…
-le rapprochement et lettrage des comptes clients
-les réponses aux demandes d’information des équipes en interne sur le suivi des règlements clients

Vous participerez à des projets annexes :

-la mise en place cash pooling groupe
-l’optimisation de la trésorerie groupe
-la participation mise en place nouveau logiciel bancaire Type : Netcash multidevises,
-la participation mise en place logiciel de trésorerie : type XRT permettant de faire des prévisions, de gérer la trésorerie et de connaitre la répartition des flux par types de dépenses,
-l’optimisation des frais de banque,
-l’optimisation et mise en place de tableaux de reporting groupe : reporting solde des banques journalier, Reporting prévision trésorerie mensuelle …
-le suivi échéancier des emprunts

Profil recherché

De formation comptable (idéalement BTS), vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans à un poste similaire. Idéalement, vous avez utilisé Sage.