Vente

COMPTABLE TRESORERIE H/F

Entreprise

Nous recherchons pour notre client, acteur majeur dans l’audit et le conseil, un COMPTABLE TRÉSORERIE H/F.

Postes & Missions

Rattaché(e) au Trésorier du Groupe, au sein d’une équipe de 4 personnes dépendant de la Direction Financière, vous assurerez la gestion de trésorerie d’un Groupe composé d’environ 50 filiales.

Les Missions principales du poste seront :

  • Gestion de la trésorerie quotidienne sous un environnement de Cash Pooling
  • Gestion des prêts et financements à court et moyen terme
  • Maitrise et gestion des produits de couverture (swaps de taux, devises, etc.)
  • Saisie des écritures de trésorerie (frais, virement de trésorerie, emprunts, remboursements etc…)
  • Production de reportings : hebdomadaire, mensuel, trimestriel et annuel
  • Prévisions de trésorerie et leurs suivis
  • Gestion et analyse des frais financiers : recherche de solutions permettant leur optimisation ;
  • Mise en place et suivi des engagements Hors Bilan (Cautions etc…)
  • Suivi des statistiques bancaires et des conditions bancaires

Profil recherché

Vous avez une formation supérieure en finance/comptabilité et pouvez justifier d’une expérience en trésorerie au moins 4 ans dans une fonction équivalente. Vous êtes rigoureux(se), autonome, organisé(e) et méthodique.

Vous serez force de propositions dans l’évolution des procédures et la modernisation de la fonction, notamment au travers de l’utilisation de la solution Sage XRT Treasury.