Vente

Gestionnaire middle office OPC H/F

  • Offre localisationParis
    Offre salaireSelon profils à partir de 32K + avantages (package très interessant)
    Finance

Entreprise

Notre client, acteur majeur en épargne, recherche dans le cadre d’un remplacement un Gestionnaire Middle Office OPC H/F en CDI.

 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise en pleine croissance, environnement startup et travailler de manière autonome avec des professionnels du métier?

N’hésitez plus 😉

Postes & Missions

Le Middle-Office OPC assure un rôle central dans la qualité des valeurs liquidatives publiées de nos OPC et dans le suivi des opérations des gérants.

 

Le poste s’articule autour des taches suivantes :

 

  • Valider les valeurs liquidatives des OPC
  • Rapprocher titres, espèces et nombre de parts des OPC,
  • Contrôler les cours de valorisation, le montant des frais de gestion et des rétrocessions à fréquence de VL
  • Enregistrer et rapprocher les mouvements de passif de tous les TCCP
  • Gérer le middle office des opérations des gérants et des OST
  • Assurer le suivi de la compliance des OPC
  • Paramétrer et suivre les taux de rétrocession de chaque OPC
  • Gérer une base de données
  • Assurer les reports AIF et AIFM
  • Divers travaux de comptabilité

Profil recherché

De formation Bac +2 minimum type comptabilité/ gestion, vous avez au minimum 3 ans d’expérience en comptabilité OPC.

Vous êtes doté d’un bon esprit d’équipe et d’un sens du contact développé.

Vous avez de bonnes capacités d’analyse et pouvez évoluer de façon autonome.

Votre rigueur et vos capacités organisationnelles sont reconnues.

Vous maîtrisez les outils bureautiques et vous avez une bonne connaissance des secteurs bancaire et financier.