Marketing Vente

TRESORIER H/F

Entreprise:

Nous recrutons pour un important groupe côté de l’immobilier un Trésorier H/F.

Postes et Missions:

Désireux(se) de vous investir pleinement et de révéler votre potentiel dans un groupe international dynamique et motivant qui peut vous offrir de réelles  perspectives d’évolution,   vous aurez deux missions principales:

 

Gestion de la trésorerie:

 

  • Gestion quotidienne de la trésorerie, intégration des fichiers RDC, traitement des opérations à valider, cash-pooling,
  • Saisie de fichiers des flux des prévisionnels dans le logiciel de gestion de la trésorerie,
  • Envoi des fichiers de virements, de prélèvements via le logiciel de communication bancaire,
  • Traitement et relance auprès des banques pour les régularisations en attente,
  • Participation à la constitution des sociétés en création, fourniture de documents juridiques aux banques,
  • Circularisation bancaire,
  • Classement et archivage.

 

Gestion de la Dette:

 

  • Contrôle et engagement des opérations financières,
  • Mise en place de la gestion des obligations vis-à-vis des contrats,
  • Suivi des règlements des opérations financières,
  • Mise à jour des systèmes du groupe avec les données de marché,

Profil:

De formation supérieure Bac+2/3, vous avez une expérience d’environ 2 années réussie dans la gestion de la trésorerie avec cash pooling centralisé au sein d’un Corporate.

La maîtrise d’un logiciel de gestion de trésorerie est nécessaire, plus particulièrement la connaissance des logiciels Diapason serait un atout important. Vous avez un tempérament autonome, pragmatique et rigoureux, une grande capacité d’adaptation et une grande disponibilité.

Poste basé à Paris