Vente

TRESORIER H/F

Entreprise

Nous recherchons pour l’un de nos clients un acteur majeur dans le développement et la promotion immobilière un Trésorier

Postes & Missions

Principales missions
• Gestion quotidienne de la trésorerie des sociétés du groupe
• Elaboration et garant des données inscris dans le reporting quotidien (Trésorerie et Endettement Net du groupe avec contrôle de la variation entre JO-1 et J)
• Gestion, contrôle et analyse les flux bancaires du groupe

• Optimisation des interfaces informatiques existantes (sens aller/retour)
• Responsable de l’administration du référentiel de trésorerie dans les systèmes informatiques (SAGE, NEOFI)
• Optimisation des frais financiers (suivi et contrôle des frais bancaires, négociation des conditions auprès de nos partenaires bancaires)
• Mise à jour des procédures de trésorerie et contrôle de leur bonne application au sein du Groupe
• Gestion de la relation bancaire (régularisation, frais, suivi virements, paramétrage, contrats télématiques, token, etc.).
• Forte participation aux travaux de clôture
La connaissance des outils et techniques de cash management, une réelle appétence aux systèmes d’information de manière générale et une excellente maitrise de l’outil Excel sont des pré requis pour ce poste.

La connaissance du logiciel de gestion de trésorerie Sage Ligne 1000 serait un plus.

Profil recherché

Dans un environnement professionnel exigeant et challengeant : Vous êtes autonome, rigoureux, fiable, organisé, avez le sens des priorités et de la discrétion ainsi qu’une bonne capacité d’analyse et vous appréciez d’être responsabilisé sur un processus complet, de la production à l’analyse.