Comptabilité & Finance d'entreprise

GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE H/F

  • Offre localisation Ile-de-France
    Offre salaire 40 / 50 K€
    Banque-Assurance-Finance

Entreprise

Notre client, une société de gestion de portefeuille indépendante, solide et en forte croissance recrute un Gestionnaire Middle Office à fort potentiel.

 

Postes & Missions

Rattaché(e) à la Responsable Middle Office, vos missions seront les suivantes:

Gestion des transactions :

Suivi du booking des opérations , de la saisie à l’enregistrement effectif dans les inventaires, y compris un suivi du matching des opérations avec les contreparties (actions, obligations, futures, swaps, TCN),
S’assurer de la tenue de position titres et cash des portefeuilles en relation avec les dépositaires, valorisateurs et les négociateurs.
Gestion des opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l’outil du dépositaire, communication vers le valorisateur et saisie dans les portefeuilles
Gestion des appels de marges et du collatéral sur instruments dérivés. Suivi des échéances.

Vie des fonds

Suivi de la collecte des souscriptions/rachats dans nos OPCVM
Gestion de la fiscalité: Documentation et récupération
Soutien aux équipe du Front Office pour le déroulement des AG des sociétés en gérant la transmission des votes par procuration aux AG, récupération des cartes de présence, demande d’attestations
Etre en contact avec les différents interlocuteurs externes (brokers, contreparties, dépositaires) et internes (négociateurs, gérants, contrôle interne)
Contribuer sur des projets structurants impactant l’activité

Contrôle de 1er niveau

Maîtriser le risque opérationnel lié à l’activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates
Premier niveau de contrôle des transactions sur les fonds (caractéristiques, frais, concordance avec les contrats brokers, …)
Premier niveau de contrôle de la validation de la valeur liquidative (Rapprochement comptable, OST, facturation, appel de marge, dividendes,…)
Réconciliation périodique des stocks entre Dépositaire, Gestionnaire Administratif et Comptable et la société de gestion
Contrôle des risques quotidiens sur les OPCVM (contrôle des ratios réglementaires, déclaration des franchissements de seuil auprès de l’AMF et des autorités de tutelles étrangères)

Gestion des rétrocessions:

Saisie des données clients , suivi de la facturation
suivi des dossiers et conventions clients

Profil recherché

Diplômée d’un Bac+5 en finance / gestion ou en banque , vous justifiez d’une première expérience idéalement sur un poste similaire en Middle-office sur les OPCVM.

Vous connaissez les instruments financiers et notamment le fonctionnement des fonds ainsi que l’environnement de la gestion d’actifs.

Vous avez de bonnes connaissances en mathématiques financières et être sensible aux risques opérationnels.

Votre anglais est opérationnel.

Vous maîtrisez les outils Excel – VBA.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre réactivité, votre adaptabilité et disposez d’un bon sens relationnel.