Comptabilité & Finance d'entreprise

TRESORIER BACK OFFICE

  • Offre localisation Ile-de-France
    Offre salaire 38 / 45 K€
    Immobilier

Entreprise

Notre client, acteur majeur dans l'immobilier commercial, recherche pour son siège dans le 16ème arrondissement de Paris un Trésorier Back Office H/F.

 

Postes & Missions

Directement rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie Back Office, vous aurez deux missions principales :

Gestion de la Dette :

- Contrôle, validation et suivi des opérations financières internes et externes
- Suivi des règlements des opérations financières
- Lancement, contrôle des travaux de clôture trimestriels (Réescompte et échelles d'intérêts)
- Mise en place des financements internes
- Participation aux projets d'évolution du module de dette (produits de marché, processus de gestion, … etc.)
- Calcul et Communication semestriel des ratios financiers liés au financement du Groupe
- Assurer la relation avec les auditors
- Circularisation de la dette et des contreparties financières
- Reporting de dette
- Classement et Archivage

Gestion de la Trésorerie :

- Gestion quotidienne de la trésorerie : Réconciliation des opérations non rapprochées automatiquement, contrôle des positions Banque/Tréso, contrôle des prévisions, lancement des équilibrages, contrôle de la communication bancaire
- Contrôle des frais et de la bonne application des conditions bancaires
- Participation à la constitution des sociétés en création, fourniture de documents juridiques aux banques
- Gestion des ouvertures, clôture de comptes
- Mise en place et/ou modification des pouvoirs bancaires
- Participation aux projets d'évolution des modules de trésorerie (cash, pouvoirs, communication bancaire, … etc.)
- Circularisation Bancaire
- Reporting de trésorerie
- Classement et Archivage

Profil recherché

- Vous êtes issus d'une formation supérieure Grande Ecole de Commerce, ou équivalent universitaire option finance ou trésorerie.
- Vous avez eu une première expérience de 1 à 3 ans minimum en gestion de la trésorerie et gestion des opérations de marchés centralisés au sein d'un Corporate et vous êtes familier avec les protocoles d'échanges de fichiers Swift.
- Vous maîtrisez les outils informatiques tels que Excel, Word, PowerPoint.
- Vous avez des connaissances en VBA/SQL et maîtrisez un logiciel de gestion de trésorerie. La connaissance du logiciel Diapason serait un atout important.
- Vous avez une excellente communication écrite et verbale et parlez couramment anglais .
- Vous avez un tempérament autonome, pragmatique et rigoureux, une grande capacité d'analyse et d'adaptation et un bon relationnel.


Ce qui compte pour nous, c'est d'accueillir des personnalités engagées, capables d'insuffler une énergie positive autour d'eux et prêtes à grandir au sein d'un grand groupe international. Nous offrons à nos collaborateurs une culture collaborative, innovante, axée sur la réussite et propre à créer des opportunités uniques d'évolution.
Nous visons l'excellence et notre culture encourage l'autonomie, l'innovation et l'intelligence collective de nos collaborateurs.
Si vous recherchez des missions stimulantes intellectuellement et responsabilisantes, promouvant le travail en équipe et le challenge au quotidien, n'hésitez pas à postuler !