Banque & Assurance

Gestionnaire middle office OPC H/F

  • Offre localisation Ile-de-France
    Offre salaire 35000 / 38000 €
    Banque-Assurance-Finance

Entreprise

Notre client, une belle PME du secteur de l'épargne salariale, recherche dans le cadre d’un remplacement un Gestionnaire Middle Office H/F en CDI sur la partie OPC.

 

Venez rejoindre une entreprise en pleine croissance, un environnement type start-up composé de vrais experts du métier pour une montée en compétences garantie !

 

 

Postes & Missions

Sous la supervision du Directeur des opérations, le Gestionnaire middle-office OPC assure un rôle central dans le contrôle des valeurs liquidatives publiées des OPC et dans la comptabilisation des flux liés aux OPC et divers travaux comptables et de facturation.

 

A ce titre, ses missions sont les suivantes :

 

- Rapprocher la comptabilité des OPC (titres et espèces des fonds) du valorisateur et du dépositaire,

- Contrôler les cours de valorisation, le montant des frais de gestion et des rétrocessions à fréquence de

VL,

- Enregistrer et rapprocher les mouvements de passif des TCCP,

- Rapprocher les opérations des gérants et gérer les OST,

- Contrôler et valider, sous la responsabilité des gérants, la valeur liquidative des OPC,

- Assurer le suivi de la compliance des OPC (ratios),

- Paramétrer et suivre les rétrocessions de chaque OPC,

- Assurer le suivi et la facturation des frais de gestion fixes en lien avec l’équipe finance,

- Gérer les différents référentiels,

- Participer à l’élaboration de reportings et rapports règlementaires,

- Effectuer des missions de contrôle des risques de premier niveau en lien avec le Responsable des risques.

Profil recherché

De formation supérieure (BAC+4/5) en comptabilité, gestion ou contrôle des risques, vous justifiez de 3 années d'expérience minimum idéalement acquises en comptabilité OPC.

 

Vous êtes doté.e d’un bon esprit d’équipe et d’un sens du contact développé. Vous avez de bonnes capacités d’analyse et faites preuve d'autonomie.

Votre rigueur et vos capacités organisationnelles sont reconnues.

 

Vous maîtrisez les outils bureautiques et vous avez une bonne connaissance des secteurs bancaire et financier.

 

Rémunération attractive.