Banque & Assurance

ASSISTANT BACK OFFICE H/F

  • Offre localisation Ile-de-France
    Offre salaire 26000 / 35000 €
    Banque-Assurance-Finance

Entreprise

Notre client, société de gestion financière à taille humaine, recherche un assistant back-office (H/F) dans le cadre de son développement.

 

 

Postes & Missions

En votre qualité d’assistant Back Office, vous prendrez en charge la relation clients, la gestion du back office lié aux produits commercialisés (assurance vie, opc, scpi, Fip, etc.).

 

Vos missions :

 

  • Préparer des adhésions, opérations de versement, rachat, arbitrage, autre, les envoyer aux clients pour signature,
    • Vérifier l’éligibilité d’un fonds dans le produit du fournisseur (grâce aux code ISIN), être à l’aise avec les calculs basiques de % et de taux de change.
    • Mentionner les bons frais à appliquer sur les bordereaux.
  • Suivre le bon traitement de ces opérations et horodater les étapes (envoi, réception, retour à la compagnie, notamment en vérifiant sur les extranets des fournisseurs).
  • Relance (par email et téléphone) et interface avec les compagnies et sociétés partenaires
  • Assurer la conformité du cabinet : préparer l’ensemble des documents règlementaires au fil de la relation client, les faire signer et les enregistrer dans la GED,
    • Exemple : Effectuer la vigilance à chaque opération de souscription/versement/rachat
  • Actualiser la vigilance client à chaque opération
      • Actualiser régulièrement les documents de conformité : questionnaire risque, recueil d’infos.
      • Préparer des déclarations annuelles d’adéquation et tenir un Excel des frais ex-post
      • Enregistrer dans la GED 02S chaque interaction avec un client : appel, envoi de facture, réclamation, arbitrage, etc.
  • Elaboration et mise à jour de tableaux de bord relatifs à l’activité sur un tableur Excel;
    • Préparer des notes d’honoraire ou des factures et les envoyer aux clients/fournisseurs
    • Aider à préparer la comptabilité du cabinet et la déposer chez le comptable,
    • Aller à la poste et à la banque

     

    Profil recherché

    Vous justifiez d’une première expérience significative dans un poste similaire.

    Les compétences exigées :

    - Excellentes capacités rédactionnelle et orale en langue française,

    - Maîtrise du Pack Office, notamment Excel (avoir une excellente maîtrise avec les calculs de base),

    - Maîtrise de l'outil d'agrégation O2S.

    Les qualités nécessaires pour ce poste : rigueur, minutie, sens de l’organisation et des priorités, assiduité.

    Votre plus : vous connaissez le fonctionnement des produits financiers et notamment de l’assurance-vie et des comptes-titres.

    Vous adhérez à nos valeurs : écoute, éthique, discrétion, confidentialité, bienveillance, rigueur et professionnalisme.

    Le challenge : mesurer votre esprit d’initiative, indispensable pour vous intégrer au sein d’une TPE, et évoluer tout en accompagnant la croissance de la société.