Banque & Assurance

Fund Administrative Assistant H/F en CDI

  • Offre localisation Ile-de-France
    Offre salaire 33000 / 38000 €
    Banque-Assurance-Finance

Entreprise

Notre client société de gestion, recherche pour son département Fund Finance basé en plein coeur de Paris, un Assistant Administratif (H/F)

 

 

Postes & Missions

Au sein d’une équipe de 5 personnes, en charge du contrôle financier, de la gestion opérationnelle et du reporting des fonds de Co-Investissement, vos principales missions seront les suivantes :

 

  • Collecte et saisie, dans un logiciel dédié, des informations reçues du portefeuille d’actifs (flux et valorisations).
  • Partage de ces mêmes informations aux prestataires (comptables, administrateurs et dépositaires).
  • Suivi de la trésorerie des entités d’investissement.
  • Contrôle trimestriel de la comptabilité de certaines structures d’investissement.
  • Préparation de reportings trimestriels sur ces mêmes structures.
  • Support de l’équipe au quotidien dans son activité.

 

Profil recherché

De formation supérieure en comptabilité/ou en finance et/ou en banque et assurance de type BAC +2 minimum, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum (alternance comprise) dans une fonction similaire. Vous maîtrisez les outils bureautiques classiques et êtes proactif avec les outils de gestion interne. La connaissance de E-Front est plus.

Vous disposez de qualités d’analyse, de réactivité, de fiabilité, de rigueur ainsi qu’une aisance relationnelle qui vous permettra de travailler en collaboration avec plusieurs métiers.

Vous êtes également reconnu pour votre bon sens de la communication et pour votre état d’esprit positif.

Votre niveau d’anglais est courant, vous êtes à l’aise aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.