Comptabilité & Finance d'entreprise

FUND ACCOUTANT

  • Offre localisation Ile-de-France
    Offre salaire 40000 / 55000 €
    Services

Entreprise

Notre client, un cabinet de conseil et d’expertise leader dans le domaine des fonds d’investissement et des sociétés de gestion est à la recherche d’un Fund Accountant F/H.

 

 

Postes & Missions

Rattaché(e) au sein de l’équipe expertise comptable, vous êtes en charge de :

  • Tenue de la comptabilité générale des sociétés de gestion, de fonds d’investissement (FPCI, SLP, autres FIA…) ou autres véhicules d’investissement (SAS, SCP…)
  • Enregistrement de la comptabilité des véhicules d’investissement (appels de fonds, investissement, frais de gestion…) et des différents rapprochements avec les banques dépositaires (titres, parts, espèce cash monitoring…)
  • Enregistrement de la comptabilité des autres véhicules d’investissement « haut de bilan »
  • Préparation des états financiers trimestriels, semestriels ou annuels des sociétés ou des fonds d’investissement
  • Gestion des différentes déclarations fiscales et des données réglementaires (BDF, AMF, FATCA, CRS…)
  • Préparation des reporting trimestriel des fonds d’investissement et des capital accounts
  • Préparation des notices d’appels de fonds, de distribution
  • Mise en place et suivi des tableaux de bord et calcul des valeurs liquidatives

Vous serez formé à l’utilisation de logiciels métiers spécialisés sur le capital investissement.

Egalement, vous serez formé et accompagné sur un poste de contrôleur financier pour votre évolution.

 

Profil recherché

Issu d’un formation bac+3/4 de type études comptable, vous avez acquis une expérience minimum de deux ans sur un poste similaire au sein d’un cabinet et/ou au sein d’une société de gestion ou administration de fonds.

Vous avez une très bonne connaissance de la comptabilité des fonds francais, le logiciel Sage Coala n’a pas de secret pour vous.

Rigoureux, adaptable, curieux, réactif font partis de vos traits de caractère.

Vous avez de bonnes notions d’anglais.